Assistant responsable comptabilité banque H/F

lieu : ST OUEN

expérience : min 3 ans

contrat : CDI

temps de travail :

Ta mission principale sera de garantir la fiabilité des comptes de banque, trésorerie et comptes liés, ainsi que de t'assurer de l’apurement des flux bancaires en attente de rapprochement pour un périmètre de comptes.

Plus précisément, tu devras :

- Assurer le rapprochement des recettes magasins sur les différents flux : espèces, chèques, cartes bleues, flux american express

- Assurer le rapprochement du compte d’interface entre le CA et les moyens de paiement

- Assurer la gestion des fonds de caisses, du coffre et de la monnaie des magasins

- Gérer les chèques cadeaux acceptés en magasin jusqu’au paiement par les émetteurs et assurer la relation avec les différents émetteurs et les prestataires

- Gérer les cartes cadeaux émetteurs acceptées en magasin / assurer la relation avec les émetteurs

- Gérer les bons centres commerciaux de l’acceptation du bon jusqu’à son remboursement par le centre

- Gérer les remboursements clients

- Gérer les impayés chèques / assurer la relation avec le prestataire chèque service ainsi que les impayées cartes bleues

- Gérer l’activité du site celio.com et du store to web en assurant le rapprochement des commandes et des encaissements reçus en banque sur tous les moyens de paiements acceptés

- Intégrer le relevé bancaire quotidiennement et lancer les lettrages automatiques

- Identifier les risques métiers et être en alerte permanente vis-à-vis des directeurs régionaux

- Gérer la communication avec les magasins sur les problèmes opérationnels

- Alerter le responsable banque sur tous dysfonctionnements constatés dans l’avancée des dossiers

- Présenter chaque mois un dossier de revue des comptes, en expliquant pour chacun des suspens des comptes gérés, les actions entreprises

- Assurer l’archivage électronique des analyses effectuées, ainsi que le classement des supports papiers reçus par les banques / prestataires

profil recherché :

Diplômé d'une formation comptable Bac+2/3, tu justifies d'une expérience réussie d'environ 3 ans sur un poste similaire, idéalement dans une structure de distribution similaire.

ta rigueur ainsi que ta capacité d'organisation sont tes atouts pour gérer des volumes importants.

Ta capacité d'analyse ainsi que ton excellent relationnel seront d'autres atouts majeurs pour mener à bien ta mission.

pourquoi rejoindre celio ?

Parce que chez celio*, C*possible de :​

  • contribuer très concrètement au succès du leader de prêt à porter masculin en donnant chaque jour le meilleur de soi dans une ambiance conviviale et bienveillante.​
  • ​prendre part à un projet de transformation d’entreprise dans lequel chaque collaborateur est impliqué et est invité à partager ses idées, à innover, à créer, réinventer son métier. C’est le coté twist* it de celio*!​
  • être pleinement soi dans des relations authentiques et simples avec les autres. L’ADN de celio* repose sur des valeurs humaines fortes vécues par l’ensemble des collaborateurs, passionnés du retail et de la mode, au service de nos clients pour une expérience unexpected (inattendue).​​
  • ​intégrer une entreprise où l’inclusion et la diversité sous toutes ses formes font partie du quotidien. Nos équipes ont tous les âges, tous les styles, toutes les nationalités. Nous sommes convaincus que cette diversité génère créativité et performance. Chaque candidature est donc étudiée avec la même attention.​
  • ​transformer son investissement et sa performance en opportunités de développement et d’évolution de carrières. celio* offre un champ d’expression très vaste qui permet à chaque collaborateur d’être acteur de sa carrière.​